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KanAm grundinvest Fonds
Stand: 04.01.2019


Fondsdaten


Fondsgesellschaft KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Auflagedatum 15.11.2001
ISIN DE0006791809
Ausgabeaufschlag 5,5%
Rücknahmeabschlag -
Laufende Kosten 1,45%
Geschäftsjahresende 30.06.



Preisentwicklung


15.11.2001 28.10.2008 08.07.2009 06.05.2010 29.02.2012 01.01.2017 04.01.2019
Ereignis Auflage
Ausgabepreis 50 €
Anteilrücknahme-
aussetzung
Liquidität < 5%
Wiederaufnahme der Anteilrücknahme
Liquidität > 20%
Erneute Anteilrück-
nahmeaussetzung
Kündigung der Verwaltung des Fonds zum 31.12.2016 Übernahme der Fondsverwaltung durch M.M.Warburg & CO KGaA
Anteilspreis 47,39 € 55,89 € / 55,91 € 57,82 € / 57,83 € 56,66 € / 56,68 € 54,84 € / 54,85 € 10,43 €
Börsenpreis 55,75 € / 50,90 € 57,78 € / 57,90 € 56,64 € / 51,00 € 37,44 € / 35,55 € 9,43 €
Verhältnis 99,7% / 91,0% 99,9% / 100,1% 100,0% / 90,0% 68,3% / 64,8% 90,4%
[Bei zwei Werten jeweils Tag davor und Tag danach]



Ausschüttungen


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ausschüttung 2,50 € 2,50 € 1,25 € 4,15 € 4,40 € 3,10 € 2,10 € 5,00 € 13,00 € 2,88 € 3,01 € bisher
[jew. Geschäftsjahre bis 30.06.]



Fondsvermögen


Preisverhältnis Fondsvolumen Eigenkapital Vermietet Liquidität
30.06.2008 100,4% 4,36 Mrd. € 65,7% 99,7% 18,6%
30.06.2009 99,5% 4,90 Mrd. € 66,6% 98,6% 23,2%
30.06.2010 93,0% 3,93 Mrd. € 60,2% 99,2% 10,9%
30.06.2011 82,0% 3,96 Mrd. € 63,0% 99,0% 8,8%
30.06.2012 67,7% 3,52 Mrd. € 63,9% 98,9% 18,0%
30.06.2013 59,6% 3,02 Mrd. € 70,6% 98,1% 12,3%
30.06.2014 71,7% 2,71 Mrd. € 73,3% 90,6% 14,0%
30.06.2015 80,5% 2,48 Mrd. € 91,3% 82,0% 7,1%
30.06.2016 79,1% 2,06 Mrd. € 92,8% 84,3% 9,2%
30.06.2017 84,8% 1,16 Mrd. € 93,2% 32,8% 86,5%
30.06.2018 82,6% 958 Mio. € 94,9% 26,5% 88,3%
[Preisverhältnis = Börsenpreis / Anteilspreis]



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Wertveränderungen des Immobilienportfolios


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Wertveränderung +1,8% +3,9% +5,8% +3,8% -0,6% -1,1% 0,0% -4,1% -4,0% -5,1% -2,9% -6,0% +4,6% +1,7%
[jew. Geschäftsjahre bis 30.06.]



Rendite


Seit Auflage: +30,24% / +1,55% p.a.
Seit 27.10.2008: -8,84% / -0,90% p.a.
[Stand: 04.01.2019]


Wäre eine positive Rendite bei einem Kauf des Fonds während der Krise über die Börse und einem Verkauf heute möglich gewesen? Das kann uns ein Blick auf das Verhältnis zwischen Börsenpreis und Anteilspreis im Zeitverlauf zeigen:




Bei einer Investition in den KanAm grundinvest Fonds Mitte 2013 bei einem Verhältnis von knapp 60% hätte die Rendite bis heute bei ca. +53% gelegen. Aber auch bei einer Investition um das Tief herum hätte sich noch eine Rendite von ca. +30% ergeben. Da der Zeitpunkt ca. 5,5 Jahre her ist, blieb pro Jahr ein Plus zwischen 4,9% und 8,0%.

[Renditeangaben jew. bei Verkauf über die Börse, ohne Steuern und ohne Verzinsung der Ausschüttungen]




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